三穗县人民医院2021年度部门决算公开说明

目   录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、机构设置及部门决算单位构成

三、部门人员构成

第二部分 2021年度部门决算公开报表

第三部分 2021年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金收支出决算情况

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项说明

一、机关运行经费说明

二、政府采购情况

三、国有资产占有使用情况

四、2021年度预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职能：进行综合医疗服务，并承担全县公共应急急救任务和巡回医疗、预防保健康。

二、机构设置及部门决算单位构成：财政差额补助的事业单位。

三、部门决算人员构成：总编制人数241人、在职实有人数531人（其中事业编制237人、血站安置人员11人、自收自支人员3人、备案制人员72人、聘用人员208人）。退休人员88人，遗嘱人员5人。

第二部分 2021年度部门决算公开报表（见附表）

    附件： 贵州省黔东南州三穗县人民医院2021年决算公开表.XLS

第三部分2021年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明（见表1）

三穗县人民医院2021年度收支决算总计20430.81万元，与2020年决算相比，增加1185.26万元，增加6.16 %。主要原因是2020年结转结余资金较多。

二、收入决算情况说明（见表2）

本年收入合计17597.98万元，其中：财政拨款收入3529.09万元，占20.05％；上级补助收入学习0万元，占0％；事业收入12507.44万元，占71.07％；经营收入0万元，占0％；附属单位缴款0万元，占0％；其他收入1561.45万元，占8.87％。

三、支出决算情况说明（见表3）

本年支出合计16989.87万元，其中：基本支出16322.73万元，占96.07％；项目支出667.14万元，占3.93％；上缴上级支出0万元，占0％；经营支出0万元，占0％；对附属单位补助支出0万元，占0％。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明（见表4）

本年度财政拨款收支决算总计6361.92万元。与上年决算相比，减少2147.2 万元，降低25.23 %。主要原因是2021年疫情项目补助资金拨款减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（见表5）

1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况　

2021年度一般公共预算财政拨款支出3652.37万元，占本年支出合计的21.50％。与上年决算相比，一般公共预算财政拨款支出减少944.33万元，减少20.54％。主要原因是2020年财政安排有三穗县人民医院实验室检测能力提升项目270万元、新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控补助资金431.87万元、2018年基层医疗卫生服务能力三年提升计划（县级医院）省级补助资237万元，2021年未安排有此类项目资金。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出304.26万元，占8.33%。卫生健康支出3118.60万元，占85.39%。住房保障支出229.51万元，占6.28%。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为3216.76万元（不含上年结转，仅为年初预算批复数），支出决算为3652.36万元，完成当年预算的113.54%。决算数大于预算数的主要原因是2021年使用2019年公立医院化债资金359.14万元，2018年基层医疗卫生服务能力三年提升资金42万元，该两笔为上年结转结余资金。

（1）20805行政事业单位养老支出。当年预算为313.42万元，支出决算为299.11万元，完成当年预算的95.43%。决算数小于预算数的主要原因：一是在编人员减少导致养老金及职业年金减少，二是年初预算时财政将血站安置人员及备案制人员工资福利全部纳入项目类支付，未将养老支出细分出来所致。  

（2）20827财政对其他社会保险基金的补助。当年预算为5.14万元，支出决算为5.14万元，完成当年预算的100%。

（3）21002公立医院。当年预算为2610.24万元，支出决算为2982.36万元，完成当年预算的114.26%。决算数大于预算数的主要原因是2021年使用上年结转结余资金2019年公立医院化债资金359.14万元，2018年基层医疗卫生服务能力三年提升资金42万元，导致决算数大于预算数。

（4）21004公共卫生。当年预算为0万元，支出决算为6.54万元，完成当年预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是2021年新增疫情防控经费（新冠病毒疫苗增设接种点资金）及2021年基本公共卫生服务中央补助资金。

（5）21011行政事业单位医疗。当年预算为95.24万元，支出决算为88.44万元，完成当年预算的92.86%，决算数小于预算数的主要原因是在编人员减少，医疗支出较少。

（6）21099其他卫生健康支出。当年预算为3.96万元，支出决算为41.25万元，完成当年预算的1041.66%。决算数大于预算数的主要原因是2021年使用上年结转结余资金31.33万元，2021年新增安排2021年医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养培训）中央补助直达资金5.96万元

（7）22102住房改革支出。当年预算为188.76万元，支出决算为229.51万元，完成当年预算的121.59%。决算数大于预算数的主要原因是年初预算时财政将血站安置人员及备案制人员工资福利全部纳入项目类支付，未将住房改革支出细分出来所致。  

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（见表6）

本年度一般公共预算财政拨款基本支出3087.49万元，其中：人员经费3087.49万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；公用经费0万元，主要包括办公费、水电费、差旅费等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明（见表7）

1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算0万元，完成预算的0％，决算数等于预算数，主要原因是认真贯彻落实国家相关规定，厉行节约，严格控制“三公”经费支出。

2．“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算0万元，比上年决算减少6.07万元，降低100％，减少原因是认真贯彻落实国家相关规定，厉行节约，严格控制“三公”经费支出。其中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费支出总额的0％，与上年无增减变化；公务用车购置费支出0万元，占“三公”经费支出总额的0％，与上年无增减变化；公务用车运行维护费支出0万元，占“三公”经费支出总额的0％，比上年减少6.07万元，降低100％；公务接待费支出0万元，占“三公”经费支出总额的0％，与上年无增减变化。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费支出 万元。0单位全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组 0个，累计 0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0％。其中，公务用车购置0万元，购置0辆公务用车；公务用车运行维护费0万元。主要用于公务用车的燃油费、维修费、过桥过路费、保险费等。2021年公务用车保有量为2辆。

（3）公务接待费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0％。国内公务接待支出0万元，主要是中央、省（市）、地（州）、县、乡（镇）、村等单位来调研、工作交流、检查指导及脱贫攻坚等工作的公务接待支出等。2021年国内公务接待0批次，0人次。

八、政府性基金收支出决算情况（见表8）

2021年本单位政府性基金收入102.27万元，比上年决算减少1095.15万元，下降91.46 %。主要原因是2020年财政转入发热门诊建设专项资金，2021年仅拨入疫情防控补助资金（返黔人员核酸检测省级政府负担费用）。

2021年本单位政府性基金支出102.27万元，比上年决算减少1095.15万元，下降91.46%。主要原因是2020年财政转入发热门诊建设专项资金，2021年仅拨入疫情防控补助资金（返黔人员核酸检测省级政府负担费用）。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明（见表9）    

2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

第四部分 其他重要事项说明

一、机关运行经费说明

2021年无机关运行经费支出。

二、政府采购情况

本单位2021年政府采购支出1176.08万元。其中服务类采购179万元，货物类采购997.08万元。

三、国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，共有车辆7辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车5辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆（其他用车主要是：事业单位保障用车）；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备26台（套）。

四、2021年度预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，我单位组织对2021年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评工作。共计9个项目进行了绩效自评，涉及资金441.59万元，自评覆盖率达到100%。

2.部分项目支出绩效自评结果

项目一：2020年名医生名护士人才补贴资金

根据年初设定的绩效目标，本项目已完成全部目标任务，自评得分为100分。

项目二：2020年医疗服务与保障能力提升[卫生健康人才培养]中央补助资金

根据年初设定的绩效目标，本项目已完成全部目标任务，自评得分为80分。发现的主要问题及原因为项目已实施完成，财政尚未支付款项。

项目三：2021年基本公共卫生服务中央补助资金

根据年初设定的绩效目标，本项目已完成全部目标任务，自评得分为100分。

项目四：2021年医疗服务能力提升（公立医院综合改革）省级补助资金

根据年初设定的绩效目标，本项目已完成全部目标任务，自评得分为85分。发现的主要问题及原因为2021年资金下达较晚，项目于2022年初实施完成，财政尚未支付款项。

项目五：2021年医疗服务能力提升[公立医院综合改革]中央补助资金

根据年初设定的绩效目标，本项目已完成全部目标任务，自评得分为100分。

项目六：2020年医疗服务与保障能力提升[卫生健康人才培养]中央补助资金[第二批]

根据年初设定的绩效目标，本项目已完成全部目标任务，自评得分为92.66分。发现的主要问题及原因为项目已实施完成，尚有部分款项未支付。

项目七：2021年医疗服务与保障能力提升中央补助资金（第三批）

根据年初设定的绩效目标，本项目已完成全部目标任务，自评得分为80分。发现的主要问题及原因为2021年资金下达较晚，项目于2022年初实施完成，财政尚未支付款项。

项目八：疫情防控补助资金（返黔人员核酸检测省级政府负担费用）

根据年初设定的绩效目标，本项目已完成全部目标任务，自评得分为100分。

项目九：疫情防控经费（新冠病毒疫苗增设接种点资金）

根据年初设定的绩效目标，本项目已完成全部目标任务，自评得分为95.9分。

    附：项目支出绩效自评表  县医院2021年绩效自评表.rar

第五部分  名词解释

（一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（九）结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

（十）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（十一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十三）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

（十五）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

撰稿：伍玉珍

二审：唐有兰

三审：李巧云